混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2019-08-16 0.9812 2.9927 0.81 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2019-08-16 1.3428 4.2373 0.83 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2019-08-16 2.6013 2.6013 0.76 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2019-08-16 1.4052 1.4052 0.01 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2019-08-16 1.0714 1.5314 0.29 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A類 2019-08-16 1.1718 1.3418 0.01 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C類 2019-08-16 1.7663 1.9363 0.01 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2019-08-16 1.7306 1.7306 1.07 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2019-08-16 0.6024 0.6024 0.62 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘 2019-08-16 0.6048 0.6048 -0.03 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2019-08-16 0.5719 0.5719 -0.03 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A類 2019-08-16 1.0719 1.0861 0.01 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C類 2019-08-16 1.2311 2.0951 0.02 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2019-08-16 1.2895 1.2895 0.05 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2019-08-16 1.3032 1.3032 0.05 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A類 2019-08-16 0.9787 0.9787 0.18 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C類 2019-08-16 1.0023 1.0023 0.18 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2019-08-16 0.7715 0.7715 0.81 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2019-08-16 0.7590 0.7590 0.81 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A類 2019-08-16 1.1379 1.1379 -0.25 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C類 2019-08-16 1.0233 1.0233 -0.25 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2019-08-16 0.8697 0.8697 0.43 2015-09-08 開放 開放
東方大健康混合 2019-08-16 0.9599 0.9599 0.41 2016-02-04 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2019-08-16 0.6328 0.6328 0.03 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合 2019-08-16 1.1899 1.1899 0.03 2016-04-15 開放 開放
東方區域發展混合 2019-08-16 0.8222 0.8222 -0.16 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2019-08-16 1.1524 1.1524 0.60 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2019-08-16 0.9983 1.0128 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2019-08-16 0.9938 1.0068 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2019-08-16 1.0349 1.0349 -0.19 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2019-08-16 0.7325 0.7325 -0.19 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2019-08-16 0.9757 1.0307 0.11 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2019-08-16 0.9761 0.9761 0.12 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2019-08-16 1.0095 1.3853 -0.16 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2019-08-16 1.0095 1.0095 -0.16 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2019-08-16 1.0048 1.0048 0.53 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2019-08-16 0.9827 0.9827 0.48 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2019-08-16 0.9257 0.9257 0.63 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2019-08-16 0.9937 0.9937 0.65 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2019-08-16 1.0299 1.3902 0.10 2019-08-02 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方卓越三年定開債券 ---------- 認購期 關閉
東方穩健回報債券 2019-08-16 1.1790 1.3450 0.00 2008-12-10 開放 開放
東方強化收益債券 2019-08-16 1.1423 1.4223 0.21 2012-10-09 開放 開放
東方雙債添利債券A 2019-08-16 1.2390 1.5290 0.11 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2019-08-16 1.2284 1.5024 0.11 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2019-08-16 1.1271 1.2601 0.01 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2019-08-12 1.1361 1.1761 0.20 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2019-08-12 1.1232 1.1632 0.20 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券A 2019-08-12 1.1436 1.1436 0.79 2016-12-27 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2019-08-12 1.1315 1.1315 0.78 2016-12-27 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2019-08-16 1.1072 1.1408 0.02 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2019-08-16 1.1231 1.1635 0.01 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2019-08-16 1.0405 1.0475 -0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2019-08-16 1.3354 1.3674 -0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2019-08-16 3.6801 3.7071 0.01 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2019-08-16 1.0465 1.0735 0.01 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2019-08-12 1.0217 1.0217 0.19 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2019-08-12 1.0194 1.0194 0.18 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A類 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C類 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2019-08-16 0.5791 2.044% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2019-08-16 0.6450 2.285% 2014-10-22 開放 開放
风暴魔域哪个是职业厉害 2019-08-16 0.6039 2.165% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2019-08-16 0.5694 2.108% 2016-03-18 開放 關閉